第一章 总则

第一条 为规范公司财务报销流程，提高工作效率，加强财务管理，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体员工在日常工作中发生的各项费用报销事项。

第三条 财务部负责对所有报销申请进行审核和支付，并定期向管理层汇报财务状况。

第二章 报销范围与标准

第四条 报销范围包括但不限于差旅费、办公用品采购费、招待客户费用等。

第五条 各类费用的具体报销标准详见附件一《费用报销标准表》。

第三章 报销程序

第六条 员工需提前填写《费用报销单》，并附上相关票据凭证提交至部门负责人审批。

第七条 部门负责人审核无误后转交财务部进一步核实。

第八条 财务部收到完整资料后三个工作日内完成审核，并通知申请人领取款项或直接转账。

第四章 监督与检查

第九条 定期开展内部审计工作，确保报销行为符合制度要求。

第十条 对违反规定的个人或部门将予以相应处罚，并追究法律责任。

第五章 附则

第十一条 本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释说明。

第十二条 如遇特殊情况需调整本制度条款时，须经总经理批准方可执行。

以上就是我们公司的《财务部日常报销管理制度》，希望大家能够严格遵守，共同维护良好的财务秩序。如果有任何疑问，请随时联系财务部工作人员。感谢大家的支持与配合！

请注意妥善保管好您的原始票据，以便日后查询核对。谢谢！

此文档旨在提供一个基本框架供参考使用，具体内容应结合实际情况调整完善。